Comptable trésorerie H/F

  • pictogramme contrat

    Intérim

  • pictogramme horloge

     4 mois

  • pictogramme localisation

    Bouguenais (44)

  • pictogramme euro

    32 à 35K€

  • pictogramme secteur

    Transports / Logistique

  • offre pourvue

Le Bon Candidat Recrutement et Intérim se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel.

Pour un de nos clients, nous cherchons un comptable Générale F/H

Rôle & Missions

Vos principales missions seront de :
  • Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre 2022)
  • Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
  • Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
  • Emettre les règlements aux tiers
  • Assurer la gestion des risques financiers
  • Procéder au contrôle et au reporting
  • Contrôler les conditions bancaires et les agios
  • Produire le reporting de trésorerie
  • Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts
  • Concevoir, mettre en place et assurer le suivi des procédures « gestion de trésorerie »
  • Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
  • Être responsable de l’exécution des contrats de financement
  • Être responsable de l’outil de suivi de la dette
  • Assurer la fonction de comptabilité générale
  • Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
  • Participer à l’arrêté comptable mensuel
  • Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
  • Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels
  • Rédiger et mettre à jour les procédures et instructions correspondantes
  • Suivre les outils Finances

Le Bon Candidat pour ce poste

Issu(e) d’une formation Finance BAC+3 minimum avec 5 à 10 années d’expérience dans le domaine de la gestion de trésorerie en entreprise.

La connaissance du logiciel Sage XRT serait un atout. 

Compétences techniques :
 Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
 Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
 Maîtrise des normes fiscales

Thierry CHANSON - Le bon candidat - Cabinet de recrutement

Responsable de l’offre

Responsable d'équipe

Thierry CHANSON

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