Comptable trésorerie H/F

• Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre 2022)
• Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
• Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
• Emettre les règlements aux tiers
• Assurer la gestion des risques financiers
• Procéder au contrôle et au reporting
• Contrôler les conditions bancaires et les agios
• Produire le reporting de trésorerie
• Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts
• Concevoir, mettre en place et assurer le suivi des procédures « gestion de trésorerie »
• Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
• Être responsable de l’exécution des contrats de financement
• Être responsable de l’outil de suivi de la dette
• Assurer la fonction de comptabilité générale
• Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
• Participer à l’arrêté comptable mensuel
• Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
• Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels
• Rédiger et mettre à jour les procédures et instructions correspondantes
• Suivre les outils Finances

Issu(e) d’une formation Finance BAC+3 minimum avec 5 à 10 années d’expérience dans le domaine de la gestion de trésorerie en entreprise.

La connaissance du logiciel Sage XRT serait un atout. 

Compétences techniques :
 Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
 Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
 Maîtrise des normes fiscales