Le Bon Candidat Recrutement et Intérim se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel.
Pour un de nos clients, nous cherchons un comptable Générale F/H
Rôle & Missions
- Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre 2022)
- Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
- Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
- Emettre les règlements aux tiers
- Assurer la gestion des risques financiers
- Procéder au contrôle et au reporting
- Contrôler les conditions bancaires et les agios
- Produire le reporting de trésorerie
- Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts
- Concevoir, mettre en place et assurer le suivi des procédures « gestion de trésorerie »
- Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
- Être responsable de l’exécution des contrats de financement
- Être responsable de l’outil de suivi de la dette
- Assurer la fonction de comptabilité générale
- Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
- Participer à l’arrêté comptable mensuel
- Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
- Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels
- Rédiger et mettre à jour les procédures et instructions correspondantes
- Suivre les outils Finances
Le Bon Candidat pour ce poste
Issu(e) d’une formation Finance BAC+3 minimum avec 5 à 10 années d’expérience dans le domaine de la gestion de trésorerie en entreprise.
La connaissance du logiciel Sage XRT serait un atout.
Compétences techniques :
Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
Maîtrise des normes fiscales