Comptable trésorerie H/F

  • pictogramme contrat

    Intérim

  • pictogramme horloge

     4 mois

  • pictogramme localisation

    Bouguenais (44)

  • pictogramme euro

    30 à 32K€

  • pictogramme secteur

    Transports / Logistique

Le Bon Candidat Recrutement et Intérim se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel.

Pour un de nos clients, nous cherchons un comptable Générale F/H

Rôle & Missions

Vos principales missions seront de :
  • Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre 2022)
  • Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
  • Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
  • Emettre les règlements aux tiers
  • Assurer la gestion des risques financiers
  • Procéder au contrôle et au reporting
  • Contrôler les conditions bancaires et les agios
  • Produire le reporting de trésorerie
  • Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts
  • Concevoir, mettre en place et assurer le suivi des procédures « gestion de trésorerie »
  • Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
  • Être responsable de l’exécution des contrats de financement
  • Être responsable de l’outil de suivi de la dette
  • Assurer la fonction de comptabilité générale
  • Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
  • Participer à l’arrêté comptable mensuel
  • Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
  • Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels
  • Rédiger et mettre à jour les procédures et instructions correspondantes
  • Suivre les outils Finances

Le Bon Candidat pour ce poste

Issu(e) d’une formation Finance BAC+3 minimum avec 5 à 10 années d’expérience dans le domaine de la gestion de trésorerie en entreprise.

La connaissance du logiciel Sage XRT serait un atout. 

Compétences techniques :
 Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
 Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
 Maîtrise des normes fiscales

Le poste

  • pictogramme contrat

    Intérim

  • pictogramme horloge

     4 mois

  • pictogramme status

    Assimilé Cadre / Agent de maitrise

  • pictogramme localisation

    Bouguenais (44)

  • pictogramme euro

    30 à 32K€

  • pictogramme metier

    Comptable Trésorerie

  • pictogramme secteur

    Transports / Logistique

Thierry CHANSON - Le bon candidat - Cabinet de recrutement

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Responsable d'équipe

Thierry CHANSON

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