Rôle & Mission

Rattaché(e) au Trésorier, vous interviendrez sur les sujets suivants :

• Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité;
• Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire;
• Etablir un reporting d'une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire;
• Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie;
• Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel.