Rôle & Mission

Rattaché(e) au responsable des comptabilités,

• Vous optimisez et sécurisez les flux financiers
• Vous assurez la comptabilisation des opérations de banque
• Vous gérez le rapprochement bancaire
• Vous gérez les affectations des paiements clients
• Vous suivez les positions de trésorerie quotidiennes
• Vous assurez la gestion administrative et l'optimisation des comptes bancaires
• Vous contrôler et/ou réalisez l'affectation des encaissements sur les comptes clients
• Vous saisissez et transmettre des virements
• Vous effectuez les rapprochements bancaires et alertez sur les écarts