Rôle & Mission

• Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un(e) COMPTABLE-TRESORIER.
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• Vos missions :
• Trésorerie quotidienne : analyse de la trésorerie du jour, équilibrage des comptes, paiements.
• Prévision de Trésorerie : évaluation des besoins de financement hebdomadaire et mensuel. Mise en place et renouvellement des tirages.
• Arrêtés comptables : échelles d’intérêts, provisions, endettement, financier.
• Gestion et contrôle des frais bancaires (suivi des factures, relances banques).
• Gestion des comptes bancaires (procurations, ouvertures, fermetures).
• Analyse des flux par banque.
• Suivi des cautions bancaires.