Rôle & Mission

• Enregistrement de l’ensemble des mouvements sur les comptes bancaires
• Gestion des rapprochements avec les éléments comptables
• Classification selon le plan comptable les débits et crédits
• Suivi quotidien du solde des comptes bancaires
• Suivi régulier des cessions et financements du poste client auprès du factor
• Etablissement d'un prévisionnel de trésorerie à court terme
• Règlements des créanciers
• Constitution des tableaux de bords mensuels
• Vérification de la conformité budgétaire des postes de dépense
• Gestion des déclarations fiscales et réglementaires
• Suivi des dossiers juridiques
• Mise en place des cautions bancaires clients
• Suivi des contrats d’assurance
• Suivi administratif des litiges