Rôle & Missions
- Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un(e) COMPTABLE-TRESORIER.
- Vos missions :
- Trésorerie quotidienne : analyse de la trésorerie du jour, équilibrage des comptes, paiements.
- Prévision de Trésorerie : évaluation des besoins de financement hebdomadaire et mensuel. Mise en place et renouvellement des tirages.
- Arrêtés comptables : échelles d’intérêts, provisions, endettement, financier.
- Gestion et contrôle des frais bancaires (suivi des factures, relances banques).
- Gestion des comptes bancaires (procurations, ouvertures, fermetures).
- Analyse des flux par banque.
- Suivi des cautions bancaires.
Le Bon Candidat pour ce poste
- BAC + 2 Comptabilité
- Profil Junior accepté
- Connaissance SAP